光大添天盈五年定开债: 光大保德信添天盈五年按期怒放债券型证券投资基金分成公告

              公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称号        光大保德信添天盈五年按期怒放债券型证券投资基金 基金简称        光大保德信添天盈五年按期怒放债券 基金主代码       360019 基金协议顺利日     2020 年 3 月 9 日 基金惩办东说念主称号     光大保德信基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号     中国树立银行股份有限公司             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、       《公开召募证券投资基             金运作惩办倡导》、       《公开召募证券投资基金信息露馅惩办办 公告依据        法》、 《光大保德信添天盈五年按期怒放债券型证券投资基金             基金协议》、    《光大保德信添天盈五年按期怒放债券型证券投             资基金招募阐扬书》 收益分拨基准日     2024 年 11 月 22 日 戒指收益分拨基准日的相 基准日基金份额净值（单元：元）          1.0914 关倡导         基准日基金可供分拨利润（单元：元） 642,572,106.89 本次分成决策（单元：元 /10 份基金份额） 联系年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度第 1 次分成 职权登记日       2024 年 12 月 2 日 除息日         2024 年 12 月 2 日 现款红利披发日     2024 年 12 月 4 日             职权登记日在光大保德信基金惩办有限公司登记在册的本 分成对象             基金整体基金份额握有东说念主             选拔红利再投资的投资者其现款红利弯曲基金份额的份额 红利再投资干系事项的说 资产净值(NAV)细则日：2024 年 12 月 2 日。选拔红利再投资 明           神态的投资者所弯曲的基金份额将于 2024 年 12 月 3 日顺利             计入其基金账户，2024 年 12 月 4 日起可查询。             字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、 税收干系事项的阐扬   国度税务总局对于怒放式证券投资基金联系税收问题的通             知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。             本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资神态的投 用度干系事项的阐扬             资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。     注：选拔现款红利分成神态的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 4 日自基金   托管专户划出。   （1）本基金当今处于闭塞期，暂不办理申购与赎回业务。   （2）对于未选拔本基金具体分成神态的投资者,本基金默许的分成神态为现 金红利神态。   （3）投资者不错在每个基金怒放日的交往本事内到销售网点或通过光大保 德信客户事迹热线阐发分成神态（通达光大保德信网上交往的客户不错通过网上 交往系统进行修改）。凡但愿修改分成神态的投资者请务必在 2024 年 12 月 2 日 前办理变更手续。2024 年 12 月 2 日及以后苦求办理分成神态修改的客户，修改 后的分成神态将鄙人一次分成中顺利。   （4）职权登记日本日，注册登记机构不接管投资者苦求办理转托管、非交 易过户等稀疏业务。   （5）字据《光大保德信添天盈五年按期怒放债券型证券投资基金基金协议》 的划定，红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担，若红 利分拨金额小于银行转账或其他手续用度，则自动转为红利再投资。因此，当投 资者的红利分拨金额小于最低现款红利披发名额 10.00 元（不含 10.00 元）时， 注册登记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 12 月 2 日的基金份额净值自动转 为基金份额。   （6）光大保德信基金惩办有限公司网站：www.epf.com.cn。   （7）光大保德信基金惩办有限公司客户事迹热线：4008-202-888。   （8）本基金代销机构：中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公 司、东莞农村营业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有 限公司、祥瑞银行股份有限公司、上海农村营业银行股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国树立银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限 公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、 东方钞票证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、耿直证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰 证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、上海证券有限包袱公司、兴业证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金 钞票证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信 证券（山东）有限包袱公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销售有 限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京钱景钞票投资惩办有限公司、北京增 财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和 讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有 限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海汇 付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石钞票基金销售有限 公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基 金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深 圳众禄基金销售股份有限公司、天投合资照应人有限公司、沿途钞票（深圳）基金 销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司、中 信期货有限公司。   （9）分成辅导   因分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，也不会缩短 基金投资风险或擢升基金投资收益。   因分成导致基金份额净值休养至 1 元隔壁，在阛阓波动等成分的影响下，基 金投资仍有可能出现逝世或基金净值仍有可能低于开动面值。   本基金惩办东说念主欢喜以淳厚信用、力图尽职的原则惩办和欺诈基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日发扬。 投资有风险，敬请投资东说念主厚爱阅读基金的干系法律文献，并选拔相宜自己风险承 受才气的投资品种进行投资。   本公告的阐扬注解权归本基金惩办东说念主。   特此公告。                         光大保德信基金惩办有限公司